日元兑美元汇率周一在纽约交易时段触及今年以来最低点后跳涨。分析师猜测,这在一定程度上是期权持仓的结果,而不是日本当局介入市场的结果。
日元兑美元汇率一度触及1美元兑151.91日元的年内低点,随后突然升至1美元兑151.21日元,但之后会回吐了大部分涨幅。最终结果是,当天日元几乎没有变化。日元今年以来下跌了约13%,是十国集团(G10)货币中表现最差的。
Bannockburn Global首席市场策略师Marc Chandler表示:“我怀疑这是市场在自作主张,因为人们担心日本当局会干预。”他指出,约12.5亿美元的日元期权周一将在1美元兑152日元的水平到期,这可能导致日元在这一关键水平附近突然波动。他将这比作10月初的一幕,当时日元在纽约交易时段同样突然走强,引发了一场关于日本当局是否介入市场的争论。
美联储已将利率上调至20多年来最高水平,这一举措推动美元今年以来全面走强,且美联储仍保留着再次加息的可能性。
在日美利差持续扩大的推动下,日元陷入了持续贬值的趋势之中。尽管日本央行在10月31日进一步放松了收益率曲线控制(YCC)政策,但仍坚持其负利率政策,这一决定令寻求触发日元持续反弹的交易员感到失望。
自2022年4月以来,日本的通胀率一直高于日本央行设定的2%的目标,这给日本央行带来了货币政策正常化的压力。日元汇率的低波动性也鼓励了所谓的套息交易。这是一种筹集日元资金并卖出以买入高收益货币的策略,是导致日元承压的另一个因素。
日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周一表示,政策制定者将在必要时对日元的突然波动做出反应。而在11月1日,当被问及是否准备干预外汇市场或采取其他措施遏制日元下跌时,日本最高货币官员神田正人(Masato Kanda)表示,日本当局“随时待命”。
Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey表示:“在我们看来,这再次反映出市场对日本当局可能的干预持谨慎态度,即认为日本当局实际上不会介入市场。”他补充称:“上月在日元兑美元汇率在1美元兑150日元附近,我们看到了类似的大幅回调。而日本当局的官方数据显示其最终没有干预。从数量和范围来看,今天的走势与10月初的情况类似。”
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